Forex İşlemlerinde Risk Yönetimi

Forex piyasası spot piyasalara göre farklı riskler içermektedir. Risk yönetimi foreks yatırımcıları için en dikkat edilmesi gereken durumdur. Bu risklerin başında kaldıraç gelmektedir. Kaldıraç, doğru kullanıldığı zaman ciddi kazanç elde ettirirken tersi durumda ise ciddi kayıplara yol açabilir. Risk yönetimi ile riski minimuma indirerek güvenli yatırımlar yapmak hedeflenir.
Risk yönetiminde; pozisyon büyüklüğü, teminat yönetimi, kâr al ve zarar durdur seviyelerinin belirlenmesi gibi önemli maddeler yer almaktadır.
Yatırım ürünlerinin fiyat değişkenliği ve anaparaya oranla pozisyon büyüklüğü dikkatli belirlenmelidir. Her işlemde kar elde edilemeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır. İşleme başlamadan önce oyun planı oluşturulmalıdır.

Oyun planı oluşturulurken A ve B planı stratejiye dahil edilmelidir. Olası yükseliş ve düşüşler A ve B planı olarak belirlenebilir. Bunun için pozisyona girmeden önce kar al (Take profit) ve zarar durdur(Stop loss) seviyelerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Oyun planı dahilinde oluşturulan stratejiler, bireysel yatırımcılar arasında farklılık gösterebilir. Risk algısı ve katlanılabilecek maksimum risk oranı ile birlikte stop loss ve take profit seviyeleri değişkenlik gösterecektir.

Margin Call

Margin call’in Türkçe karşılığı teminat tamamlama çağrısıdır. Risk yönetimi açısından dikkat edilmesi gereken bir husustur. Margin call , hesaptaki toplam varlığın, açılan işlemler için gerekli teminatların belirlenen kritik seviyelerin altına düşmesi durumunda hesap sahibine hesabın risk altında olduğunu belirten bir çağrıdır.

Stop out

Yatırım hesabındaki toplam varlığın, bulunması gereken teminatın belirlenen seviyenin altına düşmesi durumunda sistemin otomatik olarak en çok zararda olan pozisyondan başlayarak belirlenen seviyenin üzerine çıkacak kadar satış yapılması işlemidir.
Marjin call ve stop out seviyelerinin takibini sağlamak risk yönetimi açısından önemlidir.

Siz de yatırımlarınızı Forex'e yönlendirebilirsiniz. Denemek için tıklayınız.